Nom de la transaction
XK01
Définition : Créer d'un fournisseur
| Chaque fournisseur est défini à plusieurs niveaux dans SIFAC:
-->Données de base (niveau mandant) -numéro de fournisseur -adresse -description -communication -contacts -coordonnées bancaires -->Données comptables (niveau société) -gestion de comptes -moyens de paiement -->Données d'achat (niveau organisation d'achat) -achat -partenaires |
| Initialisation du fournisseur:
-définir le groupe de comptes et l'organisation d'achat Le groupe de comptes détermine les informations nécessaires à la définition du fournisseur (en fonction du type de fournisseur) |
| Dans l'écran d'initialisation, il ne faut pas renseigner le champ fournisseur pour les groupes de compte:
Z001, Z002, Z003, Z004, Z005, Z008, Z009 car ils correspondent à une numérotation interne. Par contre, pour Z006 et Z007, il faut renseigner le champ fournisseur. |
| Ecran adresse (données de base - vue mandant)
Il permet de définir les données de base du fournisseur: -Titre de civilité et Nom -Clé de recherche (donnée pouvant servir à la recherche rapide du fournisseur) -Adresse postale: numéro et rue, code postal et ville, pays |
| Ecran données de pilotage (données de base - vue mandant)
Il permet de définir le contrôle des comptes et les identifiants du fournisseur. Contrôle des comptes: - donnée client: lien entre le tiers fournisseur et le riers client - Clé du groupe Identifiants du fournisseur: - N° SIRET - Identifiant - N° identifiant de la TVA |
| Ecran opération de paiement (données de base - vue mandant)
Il permet de définir les comptes et les coordonnées bancaires Les coordonnées bancaires: - pays - clé bancaire - numéro de compte - titulaire - clé RIB (CR) - code IBAN |
| Données comptables - vue société
- tenue de compte: compte centralisateur, code cession/ opposition - calcul des intérêts: code intérêts - données de référence: ancien N° de compte - données de paiement: destinataire du paiement fixe si différent du fournisseur, code blocage paiement - correspondance: chargé de compte chez le fournisseur |
| Rôles partenaires:
3 rôles partenaires sont renseignés par défaut avec nom du fournisseur AC: Adresse de commande FO: Adresse fournisseur AF: Auteur de la facture. Le nom du fournisseur correspondant aux rôles partenaires AC et AF peuvent être modifiées. Colonne P (###) |