Transaction SAP SIFAC : XK01

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Saisir une chaine de caractères susceptible de définir la transaction:

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CHORUS
BFC
SIRHUS
Module dépenses
Nom de la transactionXK01
Créer d'un fournisseur
Chaque fournisseur est défini à plusieurs niveaux dans SIFAC:
-->Données de base (niveau mandant)
-numéro de fournisseur
-adresse
-description
-communication
-contacts
-coordonnées bancaires

-->Données comptables (niveau société)
-gestion de comptes
-moyens de paiement

-->Données d'achat (niveau organisation d'achat)
-achat
-partenaires
Initialisation du fournisseur:
-définir le groupe de comptes et l'organisation d'achat

Le groupe de comptes détermine les informations nécessaires à la définition du fournisseur (en fonction du type de fournisseur)
Dans l'écran d'initialisation, il ne faut pas renseigner le champ fournisseur pour les groupes de compte:
Z001,
Z002,
Z003,
Z004,
Z005,
Z008,
Z009

car ils correspondent à une numérotation interne.
Par contre, pour Z006 et Z007, il faut renseigner le champ fournisseur.




Ecran adresse (données de base - vue mandant)
Il permet de définir les données de base du fournisseur:
-Titre de civilité et Nom
-Clé de recherche (donnée pouvant servir à la recherche rapide du fournisseur)
-Adresse postale: numéro et rue, code postal et ville, pays
Ecran données de pilotage (données de base - vue mandant)
Il permet de définir le contrôle des comptes et les identifiants du fournisseur.
Contrôle des comptes:
- donnée client: lien entre le tiers fournisseur et le riers client
- Clé du groupe

Identifiants du fournisseur:
- N° SIRET
- Identifiant
- N° identifiant de la TVA
Ecran opération de paiement (données de base - vue mandant)
Il permet de définir les comptes et les coordonnées bancaires
Les coordonnées bancaires:
- pays
- clé bancaire
- numéro de compte
- titulaire
- clé RIB (CR)
- code IBAN
Données comptables - vue société
- tenue de compte: compte centralisateur, code cession/ opposition
- calcul des intérêts: code intérêts
- données de référence: ancien N° de compte
- données de paiement: destinataire du paiement fixe si différent du fournisseur, code blocage paiement
- correspondance: chargé de compte chez le fournisseur
Rôles partenaires:
3 rôles partenaires sont renseignés par défaut avec nom du fournisseur
AC: Adresse de commande
FO: Adresse fournisseur
AF: Auteur de la facture.
Le nom du fournisseur correspondant aux rôles partenaires AC et AF peuvent être modifiées.
Colonne P (###)